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走近投资
2008-5-13 16:24:08
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基金宝在海外市场迅速发展的背景是什么？现状如何？
2008-5-13 16:20:28
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基金宝有哪几种典型的类型？京华基金宝属于哪一种？
2008-5-13 16:18:45
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基金宝到底是一种怎样的投资产品？
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请简要介绍一下贵公司以及你们管理基金宝产品的实力在什么地方。
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京华创业的基金投资策略是怎样的？
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产品如何参与新股申购？
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京华基金宝的投资运作是怎样的？主要投资哪些基金？
+我要提问
聚光9号
日期
单位净值
2008-6-6
1
查看详细净值
重庆国投·京华基金宝（第1期）
日期
单位净值
2007.10.19
1.0011
2007.10.26
0.9861
2007.11.2
1.0317
2007.11.9
0.9880
2007.11.16
0.9966
2007.11.20
0.9890
2007.11.23
0.9481
2007.11.30
0.9279
2007.12.7
0.9808
2007.12.14
0.9677
2007.12.20
0.9876
2007.12.21
0.9980
2007.12.28
1.0358
2008.1.4
1.0699
2008.1.11
1.1014
2008.1.18
1.0441
2008.1.25
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2008.2.1
0.8799
2008.2.15
0.9145
2008.2.20
0.9194
2008.2.22
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2008.2.29
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2008.3.14
0.7907
2008.3.20
0.7499
2008.3.21
0.7511
2008.3.28
0.7279
2008.4.3
0.6474
2008.4.11
0.656
2008.4.18
0.6343
2008.4.25
0.6424
2008.5.4
0.6737
2008.5.9
0.6950
2008.5.16
0.6933
2008.5.23
0.6467
2008.5.30
0.6523
2008.6.6
0.6276
2008.6.13
0.5063
2008.6.20
0.5249
2008.6.27
0.5023
查看详细净值
重庆国投·京华基金宝（第2期）
日期
单位净值
2007.11.16
0.9966
2007.11.20
0.9990
2007.11.23
0.9661
2007.11.30
0.9422
2007.12.7
1.0023
2007.12.14
0.9920
2007.12.20
1.0108
2007.12.21
1.0121
2007.12.28
1.0428
2008.1.4
1.0752
2008.1.11
1.1088
2008.1.18
1.0481
2008.1.25
0.9328
2008.2.1
0.8826
2008.2.15
0.9213
2008.2.20
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2008.2.22
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2008.3.7
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2008.3.14
0.8099
2008.3.20
0.761
2008.3.21
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2008.3.28
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2008.4.3
0.6784
2008.4.11
0.6905
2008.4.18
0.6568
2008.4.25
0.7008
2008.5.4
0.7348
2008.5.9
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2008.5.16
0.753
2008.5.23
0.7032
2008.5.30
0.7093
2008.6.6
0.6828
2008.6.13
0.5512
2008.6.20
0.5726
2008.6.27
0.5732
查看详细净值
聚宝５号
日期
单位净值
2007-8-10
1
2007-8-17
1.0002
2007-8-24
0.9972
2007-8-31
0.9942
2007-9-7
0.9944
2007-9-14
0.9955
2007-9-21
1.0026
2007-9-30
1.0144
2007-10-7
1.0146
2007-10-14
1.0362
2007-10-21
1.0363
2007-10-28
1.0363
2007-11-4
1.0358
2007-11-11
1.0704
2007-11-18
1.071
2007-11-25
1.0726
2007-11-30
1.0716
2007-12-9
1.0762
2007-12-14
1.0802
2007-12-21
1.0803
2007-12-28
1.0958
2007-12-31
1.0949
2008-1-4
1.0949
2008-1-11
1.095
2008-1-18
1.096
2008-1-25
1.097
2008-1-31
1.0969
2008-2-15
1.1001
2008-2-22
1.1009
2008-2-29
1.1008
2008-3-7
1.1013
2008-3-14
1.1033
2008-3-21
1.1039
2008-3-21
1.1039
2008-3-28
1.104
2008-4-3
1.1031
2008-4-11
1.1032
2008-4-18
1.1044
2008-4-25
1.1064
2008-4-30
1.1054
2008-5-9
1.1065
2008-5-16
1.1074
2008-5-23
1.1075
2008-5-31
1.1083
2008-6-6
1.1084
2008-6-13
1.1086
2008-6-20
1.1091
查看详细净值
金葵花7号
日期
单位净值
2007-12-31
1.0976
2008-01-31
1.1199
2008-02-29
1.1461
2008-03-31
1.1873
2008-04-30
1.1949
2008-05-31
1.2106
查看详细净值
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